Утвержденный бюджет на 2016 год

ПЛАН О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД

КГУ «Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими

формами туберкулеза

санаторного типа» Управления образования г.Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2016 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	163453
Итого доходов	163453
РАСХОДЫ
Заработная плата, включая социальный налог и социальные отчисления	109642
Коммунальные услуги	9950
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2436
Приобретение канцелярских товаров	360
Приобретение питьевой воды	550
Периодическая печать	198
Приобретение продуктов питания	29167
Приобретение горюче-смазочных материалов	1000
Прочие услуги и работы	9429
Приобретение медикаментов	340
Прочие текущие затраты	381
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0
Итого расходов	163453

Директор школыМустагулова Д.Ж.

Главный бухгалтерИванникова Л.П.

Пояснительная записка

к плану о доходах и расходах за 2016 год.

Местонахождение организации г.Алматы Наурызбайский р-н м-н Калкаман м-нШугыла д.77А

I. План финансирование на 2016 год составили 163453,0 тыс.тенге, :

II. Расходы за 12 месяцев 2016 года запланированы 163453,0 тыс.тенге:

1.На выплату заработной платы 99790,0 тыс.тенге. На выплату налогов направлено 5836,0 тыс.тенге, на выплату социальных отчислений – 4016,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа» Управления образования г.Алматы - 98 единиц в том числе педагогический персонал – 44 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 54 единицы;

2.Направлено на коммунальные расходы 9950,0 тыс.тенге, из них на тепловую энергию – 4945,0 тыс.тенге и холодную воду – 830,0 тыс.тенге, канализацию – 360,0 тыс.тенге, электроэнергию – 3490,0 тыс.тенге , услуги связи – 325,0 тыс.тенге.

3.Приобретено хозяйственные товары и инвентарь 2436,0тыс.тенге их них:

·Хозяйственные товары- 618,0 тыс.тенге (стиральныйпорошок для стирки постельного белья в прачечной, чистящее средства для мытья посуды, чистящие средства раковин и унитазов , швабры, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, корзины для мусора, ведро пластиковое , веник, метла, люмаксхлор , эконом электролампочки разные, перчатки резиновые перчатки х/б);

·мягкий инвентарь на сумму 320,0 тыс.тенге: комплект постельного белья в количестве 200 штук на сумму 320,0 тыс.тенге,

·одноразовые пластиковые стаканы –465,0 тыс.тенге;

·гигиенические принадлежности для выдачи учащимся (паста зубная, туалетные принадлежности, шампунь)– 384,0 тыс.тенге

·строительные товары (лако-красочные изделия) – 306,0 тыс.тенге

·картриджи – 168,0 тыс.тенге

·игрушки мягкие (поздравления детям на день рождения) – 175,0 тыс.тенге

·периодическая печать: занимательные детские журналы для развития – 198,0 тыс.тенге

4.Приобретены канцелярские товары на сумму 360,0 тыс. тенге

(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры);

·бумага – 40,0 тыс.тенге

·классный журнал – 20,0 тыс.тенге

5.В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, аллахол, аскорбиновая кислота, кларисил, вата, йод, , бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)-240,0 тыс.тенге

6.Питание учащихся в столовой школы составляет в дето/день 750 тенге, приобретено продуктов питания на сумму 29167 ,0 тыс.тенге. Родители возмещают 20% от стоимости питания за учащегося согласно Постановлению РК № 320 от 12 марта 2012 года «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь»

7.В школе имеются две автомашины – Газели на 13 мест для развозки учащихся на различные мероприятия, в медицинские учреждения на прививки и пр. Приобретен бензин Аи-92 на сумму 1000 тыс.тенге.

8.Оплата за бутылированную питьевуювода за полученные 1011 бутылей -550,0 тыс. тенге

9.Затраты на прочие услуг и и работы за 2016 год запланированы на 9429,0 тыс.тенге из них :

·Текущий ремонт здания школы - 2816,0 тыс.тенге (Внутренняя отделка, побелка, покраска всей школы и прачечной, демонтаж и монтаж унитазов в количестве 12 штук, гладкая облицовка кафельной плиткой стен и полов – 150 м2, замена светильников в количестве 14 штуки, замена деревянных рам на пластиковые в спальном корпусе) ;

·Медосмотр сотрудников -200,0тыс.тенге ;

·Дезинсекция и дератизация помещений, обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 577,0 тыс.тенге

·Техническое обслуживание счетчиков учета тепла два раза в год - 100,0 тыс.тенге

·Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП - 750,0 тыс.тенге

·Услуги комплексной системы безопасности(видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 972,0 тыс.тенге

·Оплата за вывоз твердых бытовых отходов – 160 тыс.тенге

·Услуги банка – 130 тыс.тенге

·Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге

·Оплата услуг по перезарядке огнетушителей -160,0 тыс.тенге

·Текущий ремонт автомашины – 212 тыс.тенге

·Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования– 600,0 тыс.тенге

·Услуги вневедомственной охраны – 2002,0 тыс.тенге