ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа» Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
159713 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча) |
0 |
Итого доходов |
159713 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата, включая социальный налог и социальные отчисления |
89703 |
Коммунальные услуги |
10610 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
15157 |
Приобретение канцелярских товаров |
776 |
Приобретение питьевой воды |
455 |
Приобретение продуктов питания |
29080 |
Приобретение горюче-смазочных материалов |
1000 |
Приобретение машин и оборудования |
1600 |
Прочие услуги и работы |
10726 |
Приобретение медикаментов |
270 |
Прочие текущие затраты |
336 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
Итого расходов |
159713 |
Директор школыМустагулова Д.Ж.
Главный бухгалтерИванникова Л.П.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев.
Местонахождение организации г.Алматы Наурызбайский р-н м-н Калкаман м-нШугыла д.77А
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 119454,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 119454,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 9 месяцев составили 119454,0 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 67650,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа» Управления образования г.Алматы - 98 единиц в том числе педагогический персонал – 44 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 54единицы;
2. Направлено на коммунальные расходы 5905,0 тыс.тенге, из них на тепловую энергию – 3195,0 тыс.тенге и холодную воду – 1088,0 тыс.тенге, канализацию – 250,0 тыс.тенге, электроэнергию – 1172,0 тыс.тенге , услуги связи – 200,0 тыс.тенге.
3. Приобретено хозяйственные товары и инвентарь 15612,0 тыс.тенге их них ;
Хозяйственные товары- 6392,8 тыс.тенге
(стиральныйпорошок для стирки постельного белья в прачечной, чистящее средства для мытья посуды, чистящие средства раковин и унитазов , швабы, мыло хозяйственное, туалетное мыло,
жидкое мыло, обтирочная ткань, корзины для мусора, ведро пластиковое , веник, метла, люмакс
хлор , эконом электролампочки разные, перчатки резиновые перчатки х/б);
- мягкий инвентарь на сумму 1840,0 тыс.тенге: комплект постельного белья в количестве 200 штук на сумму 355,4 тыс.тенге, матрасы в количестве 190 штук на сумму 446,31 тыс.тенге, покрывала в количестве 200 штук на сумму 310,0 тыс.тенге, коврики прикроватные в количестве 200 штук на сумму 446 тыс.тенге и пр.
- бумага А 4-167,0тыс.тенге
- мел школьный -38,0тыс.тенге
-одноразовые пластиковые стаканы –314,2 тыс.тенге;
-классные журналы и табеля -38,0;
- спортивные товары-198,0 тыс.тенге (мячи, скакалки, набор для бадминтона , насос для мячей,
обручи, диски «Здоровье»)
- гигиенические принадлежности для выдачи учащимся (паста зубная, туалетные принадлежности,
шампунь)– 1885,0 тыс.тенге
- посуда (кисе, тарелки разные, пиала, ложки, вилки) – 880,0 тыс.тенге
-строительные товары (лако-красочные изделия) – 3736,0 тыс.тенге
- периодическая печать: занимательные детские журналы для развития – 185,0 тыс.тенге
- картриджи – 168,0 тыс.тенге
- учебно-наглядные пособия (плакаты разные для по ЧС, ГО, Правила дорожного движения и пр – 195,0
тыс.тенге
- туалетное мыло для выдачи по классам – 186,0 тыс.тенге
- игрушки мягкие (поздравления детям на день рождения) – 165,0 тыс.тенге
4.Приобретены канцелярские товары на сумму 776,0 тыс. тенге
(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры);
5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, аллахол, аскорбиновая кислота, кларисил, вата, йод, , бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)- 270,0 тыс.тенге
6. Питание учащихся в столовой школы составляет в дето/день 750 тенге, приобретено продуктов питания на сумму18425,0 тыс.тенге. Родители возмещают 20% от стоимости питания за учащегося согласно Постановлению РК № 320 от 12 марта 2012 года «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь»
7. В школе имеются две автомашины – Газели на 13 мест для развозки учащихся на различные мероприятия, в медицинские учреждения на прививки и пр. Приобретен бензин Аи-92 на сумму 1000 тыс.тенге.
8. Оплата за бутылированную питьевую вода за полученные 1011 бутылей -455,0 тыс. тенге
9. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцеввыделено денежных средства на сумму9361,0 тыс.тенге из них :
- Текущий ремонт здания школы -3500,0 тыс.тенге (Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации из напорных полиэтиленовых труб разного диаметра в количестве 974 п/метров, установка кранов шаровых из штампованной латуни в количестве 118 штук, внутренняя отделка, побелка, покраска актового и спортивного залов, демонтаж и монтаж унитазов в количестве 18 штук, гладкая облицовка кафельной плиткой стен и полов – 150 м2, замена светильников в количестве 154 штуки) ;
- Утилизация ламп - 35,0 тыс.тенге;
- Медосмотр сотрудников -198,0тыс.тенге ;
- Обслуживания компьютеров и периферийных устройств-185,0 тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещений, обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 520,0
тыс.тенге
- Техническое обслуживание счетчиков учета тепла два раза в год - 100,0 тыс.тенге
- Услугипо обслуживанию системы отопления ИТП-789,0 тыс.тенге
-Услуги комплексной системы безопасности(видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)
– 729,0 тыс.тенге
-Оплата за вывоз твердых бытовых отходов – 155,0 тыс.тенге
-Услуги банка –179,0 тыс.тенге
-Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге
-Оплата услуг по замене счетчика холодной воды -110,0 тыс.тенге
- Оплата услуг по перезарядке огнетушителей -55,0 тыс.тенге
- Текущий ремонт автомашины – 198 тыс.тенге
- Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования – 594 тыс.тенге
- Услуги вневедомственной охраны – 1494,0 тыс.тенге
- Санитарная обработка мягкого инвентаря – 198 тыс.тенге
- Заправка картриджей – 82 тыс.тенге
10. Приобретена стирально-отжимная производственная машина, предназначенная для стирки,
полоскания и отжима белья с загрузкой белья не менее 25 кг в количестве 1118,0 тыс.тенге.
11. Приобретены и навешены шторы и одежда для актового зала на сумму 375,0 тыс.тенге
12. Приобретен пожарный щит в комплекте в количестве 2 наборов на сумму 107 тыс.тенге.
ДиректорМустагулова Д.Ж.
Гл.бухгалтер Иванникова Л.П.