ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами

туберкулеза санаторного типа» Управления образования г.Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	158018
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам)	0
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)	0
Итого доходов	158018
РАСХОДЫ
Заработная плата, включая социальный налог и социальные отчисления	89703
Коммунальные услуги	10610
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	15612
Приобретение канцелярских товаров	776
Приобретение питьевой воды	455
Приобретение продуктов питания	25125
Приобретение горюче-смазочных материалов	1000
Приобретение машин и оборудования	1600
Прочие услуги и работы	12531
Приобретение медикаментов	270
Прочие текущие затраты	336
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0
Итого расходов	158018

 

Директор школыМустагулова Д.Ж.

Главный бухгалтер Иванникова Л.П.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев.

Местонахождение организации г.Алматы Наурызбайский р-н м-н Калкаман м-нШугыла д.77А

 

I. План финансирование за 2015 год составили 158018,0 тыс.тенге, :

II. Расходы за 12 месяцев составили 158018,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы 81898,0 тыс.тенге. На выплату налогов направлено 4253,0 тыс.тенге, на выплату социальных отчислений – 3552,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа» Управления образования г.Алматы - 98 единиц в том числе педагогический персонал – 44 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 54единицы;

2. Направлено на коммунальные расходы 10610,0 тыс.тенге, из них на тепловую энергию – 6385,0 тыс.тенге и холодную воду – 830,0 тыс.тенге, канализацию – 480,0 тыс.тенге, электроэнергию – 2620,0 тыс.тенге , услуги связи – 295,0 тыс.тенге.

3. Приобретено хозяйственные товары и инвентарь 15612,0 тыс.тенге их них:

·Хозяйственные товары- 5618,0 тыс.тенге (стиральныйпорошок для стирки постельного белья в прачечной, чистящее средства для мытья посуды, чистящие средства раковин и унитазов , швабры, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, корзины для мусора, ведро пластиковое , веник, метла, люмаксхлор , эконом электролампочки разные, перчатки резиновые перчатки х/б);

·мягкий инвентарь на сумму 1840,0 тыс.тенге: комплект постельного белья в количестве 200 штук на сумму 355,4 тыс.тенге, матрасы в количестве 190 штук на сумму 446,31 тыс.тенге, покрывала в количестве 200 штук на сумму 310,0 тыс.тенге, коврики прикроватные в количестве 200 штук на сумму 446 тыс.тенге и пр.

·одноразовые пластиковые стаканы –314,0 тыс.тенге;

·спортивные товары-198,0 тыс.тенге (мячи, скакалки, набор для бадминтона , насос для мячей, обручи, диски «Здоровье»)

·гигиенические принадлежности для выдачи учащимся (паста зубная, туалетные принадлежности, шампунь)– 1885,0 тыс.тенге

·посуда (кисе, тарелки разные, пиала, ложки, вилки) – 880,0 тыс.тенге

·строительные товары (лако-красочные изделия) – 3735,0 тыс.тенге

·периодическая печать: занимательные детские журналы для развития – 185,0 тыс.тенге

·картриджи – 168,0 тыс.тенге

·учебно-наглядные пособия (плакаты разные для по ЧС, ГО, Правила дорожного движения и пр – 195,0 тыс.тенге

·туалетное мыло для выдачи по классам – 186,0 тыс.тенге

·игрушки мягкие (поздравления детям на день рождения) – 165,0 тыс.тенге

·бумага – 167,0 тыс.тенге

·школьный мел – 38,0 тыс.тенге

·классный журнал – 38,0 тыс.тенге

 

4. Приобретены канцелярские товары на сумму 776,0 тыс. тенге

(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры);

5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, аллахол, аскорбиновая кислота, кларисил, вата, йод, , бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)- 270,0 тыс.тенге

 

6. Питание учащихся в столовой школы составляет в дето/день 750 тенге, приобретено продуктов питания на сумму 25125 ,0 тыс.тенге. Родители возмещают 20% от стоимости питания за учащегося согласно Постановлению РК № 320 от 12 марта 2012 года «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь»

 

7.В школе имеются две автомашины – Газели на 13 мест для развозки учащихся на различные мероприятия, в медицинские учреждения на прививки и пр. Приобретен бензин Аи-92 на сумму 1000 тыс.тенге.

8.Оплата за бутылированную питьевуювода за полученные 1011 бутылей -455,0 тыс. тенге

9. Оплату прочих услуг и работ за 12 месяцевсоставила 12531,0 тыс.тенге из них :

·Текущий ремонт здания школы - 3500,0 тыс.тенге (Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации из напорных полиэтиленовых труб разного диаметра в количестве 974 п/метров, установка кранов шаровых из штампованной латуни в количестве 118 штук, внутренняя отделка, побелка, покраска актового и спортивного залов, демонтаж и монтажунитазов в количестве 18 штук, гладкая облицовка кафельной плиткой стен и полов – 150 м2, замена светильников в количестве 154 штуки) ;

·Утилизация ламп - 70,0 тыс.тенге;

·Медосмотр сотрудников -198,0тыс.тенге ;

·Обслуживания компьютерови периферийных устройств-185,0 тыс.тенге ;

·Дезинсекция и дератизация помещений, обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 762,0 тыс.тенге

·Техническое обслуживание счетчиков учета тепла два раза в год - 160,0 тыс.тенге

·Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП - 789,0 тыс.тенге

·Услуги комплексной системы безопасности(видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 972,0 тыс.тенге

·Оплата за вывоз твердых бытовых отходов – 406,843 тыс.тенге

·Услуги банка –222,938 тыс.тенге

·Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге

·Оплата услуг по замене счетчика холодной воды -110,0 тыс.тенге

·Оплата услуг по перезарядке огнетушителей -55,0 тыс.тенге

·Текущий ремонт автомашины – 198 тыс.тенге

·Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования– 1141,359 тыс.тенге

·Услуги вневедомственной охраны – 1847,0 тыс.тенге

·Санитарная обработка мягкого инвентаря – 198,0 тыс.тенге

·Заправка картриджей – 90,0 тыс.тенге

·Изготовление свидетельство о перерегистрации – 197,860 тыс.тенге

·Текущий ремонт водопроводных стояков – 198,0 тыс.тенге

·Реставрация мебели – 198,0 тыс.тенге

·Оформление праздничных мероприятий – 198,0 тыс.тенге

·Изготовление стендов – 198,0 тыс.тенге

·Изготовление плана эвакуаций – 198,0 тыс.тенге

·Услуга по обслуживанию лифтов – 198,0 тыс.тенге

10. Приобретена стирально-отжимная производственная машина, предназначенная для стирки,

полоскания и отжима белья с загрузкой белья не менее 25 кг в количестве 1118,0 тыс.тенге. Приобретены и навешены шторы и одежда для актового зала на сумму 375,0 тыс.тенге

Приобретен пожарный щит в комплекте в количестве 2 наборов на сумму 107 тыс.тенге.

11. Прочие текущие затраты и автострахование – 336 тыс.тенге

Директор Мустагулова Д.Ж.

Гл.бухгалтерИванникова Л.П.